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A reacção entusiástica de Wall Street na terça-feira aos lucros sólidos da Palo Alto Networks reforçou a nossa crença de que o stock de segurança cibernética está a ficar sobrecarregado. As ações avançaram mais de 8%, para cerca de US$ 372 cada, nas negociações da tarde, depois que Palo Alto, na noite de segunda-feira, divulgou lucros e receitas do quarto trimestre fiscal de 2024 melhores do que o esperado, e apresentou uma perspectiva otimista. A alta de cerca de 27% desde 5 de agosto deixa as ações a apenas alguns dólares de seu fechamento recorde de quase US$ 377 em 9 de fevereiro, recuperando o desastre fiscal do segundo trimestre que levou as ações ao mínimo de 2024 em 21 de fevereiro. Cramer descreveu o movimento recente como “parabólico”. No entanto, isso não significa que ele esteja menos otimista em relação a Palo Alto no longo prazo. Na verdade, o Clube aumentou seu preço-alvo para US$ 380 por ação, de US$ 360 na noite de segunda-feira. Reiterámos a nossa classificação 2 para a ação em reconhecimento do seu movimento estelar. Jim até sugeriu em sessões recentes que realizar alguns lucros pode não ser uma má ideia. Aqui está um trecho da análise do Clube sobre os números de Palo Alto: O guia RPO (obrigação de desempenho restante) foi um pouco leve. Mas foi mais do que compensado, em nossa opinião, pelas perspectivas de vendas, lucros e receitas recorrentes melhores do que o esperado da administração para o trimestre atual (primeiro trimestre fiscal de 2025) e para o ano fiscal de 2025. Para diminuir a ênfase nos resultados de faturamento, que representam o valor total em dólares faturados em um determinado período e dão mais ênfase ao RPO, que representa o valor total contratado durante o trimestre, a administração parou de fornecer orientação de faturamento por completo. A equipe também está fornecendo agora uma perspectiva para a receita recorrente anual (ARR). PANW YTD mountain Palo Alto Networks YTD Wall Street analistas ecoaram nossos sentimentos otimistas. Pelo menos duas dúzias de empresas de investigação – incluindo Wells Fargo, Morgan Stanley, JPMorgan e Goldman Sachs – aumentaram os seus preços-alvo em Palo Alto, de acordo com dados da FactSet. O Wells Fargo, em particular, passou de US$ 385 para US$ 416 por ação – observando que o pacote de ofertas de “plataforma” de Palo Alto continua a “ganhar força”. Palo Alto relatou mais de 1.000 clientes de plataforma em seu quarto trimestre fiscal, somando mais de 90 desde o trimestre anterior. A administração também reiterou sua meta de atingir US$ 15 bilhões em receita recorrente anual no ano fiscal de 2030. Wells Fargo estimou que “seria necessário 2.500-3.500 clientes de plataforma, ou adicionar uma média de 335 novos clientes por ano para atingir o ponto médio, que é aproximadamente o que eles adicionaram no ano fiscal de 2024.” Durante a teleconferência pós-lucros, o CEO Nikesh Arora destacou o progresso de Palo Alto também com a plataforma. “Eu sei que houve uma consternação significativa em torno de nossa estratégia de plataforma há seis meses”, disse Arora, provavelmente referindo-se à liquidação pós-lucro das ações depois que a administração anunciou a mudança no final de fevereiro. Ele acrescentou: “Tudo o que quero dizer é que gostaria que tivéssemos começado esse caminho mais cedo. A quantidade de interesse e atividade em torno disso certamente foi animadora e mostra-se promissora”. Morgan Staley acredita que Palo Alto continuará a ver crescimento de receita. “Achamos que o fundo já ficou para trás e vemos o crescimento da receita acelerando ao longo do ano fiscal de 25”, disseram analistas em apoio ao aumento de seu preço-alvo de US$ 360 para US$ 390. É certo que nem todos em Wall Street estão convencidos de que Palo Alto terá um crescimento significativo pela frente. Os analistas do UBS, que reiteraram sua classificação de retenção das ações, disseram que “é difícil justificar a alta aqui”, dada a orientação de crescimento de baixa a média adolescência para RPO. Os analistas aumentaram seu preço-alvo de US$ 345 para US$ 355 por ação. Mas isso representa um declínio de quase 5% em relação aos níveis atuais. (O Charitable Trust de Jim Cramer é um longo PANW. Veja aqui uma lista completa das ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.
Nikesh Arora, dos Estados Unidos, no primeiro buraco durante a terceira rodada do Alfred Dunhill Links Championship no The Old Course em 02 de outubro de 2021 em St Andrews, Escócia.
Canhão David | Coleção David Cannon | Imagens Getty
A reação entusiástica de Wall Street na terça-feira aos lucros sólidos de Redes Palo Alto reforçou a nossa convicção de que o stock de segurança cibernética está a ficar sobrecarregado.
