Warren Buffett caminha e se reúne com os acionistas da Berkshire Hathaway antes de sua reunião anual em Omaha, Nebraska, em 3 de maio de 2024.
David A. Grogan
Berkshire HathawayA pilha de caixa de Warren Buffett aumentou para um recorde de US$ 276,9 bilhões no último trimestre, quando Warren Buffett vendeu grandes fatias de ações, incluindo Maçã.
O estoque de caixa do conglomerado com sede em Omaha saltou significativamente em relação ao recorde anterior de US$ 189 bilhões, estabelecido no primeiro trimestre de 2024. O aumento ocorreu depois que o Oráculo de Omaha vendeu quase metade de sua participação na gigante de tecnologia liderada por Tim Cook no segundo. trimestre.
A Berkshire vende ações há sete trimestres consecutivos, mas essas vendas aceleraram no último período, com Buffett a perder mais de 75 mil milhões de dólares em ações no segundo trimestre. Isso eleva o total de ações vendidas no primeiro semestre de 2024 para mais de US$ 90 bilhões. As vendas de Buffett continuaram no terceiro trimestre em algumas áreas, com a Berkshire cortando sua segunda maior participação, o Bank of America, por 12 dias consecutivos, mostraram os documentos desta semana.
No segundo trimestre, os lucros operacionais da Berkshire, que abrangem os lucros dos negócios detidos a 100% pelo conglomerado, registaram um salto graças à força da seguradora automóvel Geico. Os lucros operacionais totalizaram US$ 11,6 bilhões no segundo trimestre, um aumento de cerca de 15% em relação aos US$ 10 bilhões do ano anterior.
Buffett, que completa 94 anos no final do mês, confessou na reunião anual da Berkshire, em maio, que está disposto a mobilizar capital, mas os preços elevados fazem-no hesitar.
“Adoraríamos gastá-lo, mas não o gastaremos a menos que pensemos [a business is] fazer algo que apresenta muito pouco risco e pode nos render muito dinheiro”, disse o ícone do investimento na época. “Não é como se eu estivesse em greve de fome ou algo parecido. É só que… as coisas não são atraentes.”
O S&P 500 subiu nos últimos dois anos para níveis recorde, à medida que os investidores apostavam que a Reserva Federal reduziria a inflação com taxas de juro mais elevadas, evitando ao mesmo tempo uma recessão económica. Até agora, isso tem acontecido com o S&P 500 a subir 12% em 2024. No entanto, as preocupações sobre uma desaceleração da economia foram despertadas recentemente por alguns dados fracos, incluindo o decepcionante relatório de emprego de Julho, de sexta-feira. A média Dow Jones Industrial perdeu 600 pontos na sexta-feira. Os investidores também ficaram recentemente preocupados com as avaliações no sector da tecnologia, que liderou o mercado altista devido ao optimismo em torno da inovação da inteligência artificial.
Geico aumenta ganhos
A Geico, a empresa que Buffett certa vez chamou de seu “filho favorito”, registrou quase US$ 1,8 bilhão em subscrição de lucros antes de impostos no segundo trimestre, mais do que triplicando o nível de US$ 514 milhões do ano anterior.
Lucro de Ferrovia BNSF chegou a US$ 1,6 bilhão, em linha com o número do ano passado. Energia Berkshire Hathaway o negócio de serviços públicos viu os lucros caírem para US$ 326 milhões, quase metade dos US$ 624 milhões do mesmo trimestre do ano anterior. A BHE continua a enfrentar pressão por uma possível responsabilidade por incêndios florestais.
Ações ‘A’ da Berkshire Hathaway, acumulado do ano
O lucro líquido da Berkshire, que inclui ganhos ou perdas em investimentos de curto prazo, caiu para US$ 30,3 bilhões no segundo trimestre, ante US$ 35,9 bilhões no mesmo período do ano anterior. Buffett alerta os investidores para não prestarem atenção às flutuações trimestrais nos ganhos não realizados em investimentos, que podem ser “extremamente enganosas”.