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Houve um ressurgimento das negociações sobre uma recessão iminente devido a vários factores, incluindo um aumento no desemprego, a curva de rendimentos a sair da inversão e a continuação dos custos elevados dos empréstimos, apesar do corte inicial da taxa da Fed esperado em Setembro. Discutiremos ações de consumo desconhecidas que resistem a essas pressões. Uma rápida olhada no ETF SPDR do setor de seleção discricionária do consumidor (XLY) você verá que o grupo ficou atrás das médias mais amplas. Mas essa não é toda a história. Os pesos pesados do sector Tesla, Nike, McDonalds e Starbucks têm arrastado o sector para baixo devido a factores específicos da empresa e da indústria, e não a um apelo macro ao abrandamento colectivo do consumidor. Se olharmos abaixo do nível de grande capitalização de várias empresas de consumo discricionário, veremos muitas empresas que estão a inovar, a aumentar a quota de mercado e os lucros, sugerindo que o consumidor não está a abrandar e que talvez os gostos e tendências do consumidor estejam a mudar. Força relativa Um exemplo perfeito é Sharkninja (SN), um nome doméstico durável no setor de consumo discricionário que chegou ao mercado no ano passado e está atingindo novos máximos. Recentemente adicionei este nome ao nosso portfólio na Inside Edge Capital. Para começar, vamos examinar a indústria de bens duráveis domésticos contida no setor de consumo discricionário. Observando os gráficos de rotação relativa do ETF discricionário de consumo e bens duráveis domésticos desde 1º de junho deste ano, você verá que ambas as setas estão girando para cima e para a direita, o que indica aumento da força relativa e impulso relativo para o benchmark subjacente S&P 500. É evidente que os bens domésticos duradouros lideram o consumo discricionário. Isto é confirmado no lado direito do gráfico com uma variação percentual simples a partir de 1º de junho, com um aumento de 18,92% em relação ao S&P 500 e retorno de 5,39% e 5,88% do consumo discricionário no mesmo período. Se adicionarmos a seta Sharkninja aos gráficos de rotação relativa, você verá que RN está muito mais à direita, indicando maior força relativa para bens de consumo discricionários e duráveis domésticos. Mais importante ainda, a seta voltou a subir após um relatório de lucros estourado que sugere que as ações podem subir. Voltando-se para a própria empresa, eles operam em dois segmentos principais, ‘Shark’ e ‘Ninja’, e fornecem produtos de consumo inovadores, incluindo aspiradores, cozinha, fritadeiras, liquidificadores, sorveteiras, aparelhos para preparação de alimentos, refrigeradores e muito mais. Rompimento A empresa tem aumentado as receitas de forma agressiva e expandido as margens devido a cadeias de abastecimento seguras e ao foco em produtos de margens elevadas. No gráfico, você verá um grande rompimento em agosto, após ganhos de US$ 0,71 no segundo trimestre, que superaram as expectativas de US$ 0,60 (superação de 19%) e cresceram 51% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. As receitas cresceram 31%, para US$ 1,25 bilhão, em relação ao mesmo trimestre do ano passado e superaram o consenso de US$ 1,09 (superação de 14%). Após o relatório de lucros, a ação tem se consolidado em uma faixa muito estreita em torno de US$ 90,00, mas apenas nos últimos 3 dias de negociação a ação estourou acima do nível de resistência de US$ 92,50. O rompimento ocorreu com um volume acima da média de 1,3 milhão de ações nos últimos 50 pregões, o que ajuda a garantir o rompimento. Adicionamos SN ao nosso portfólio de crescimento na Inside Edge Capital em 24 de agosto de 2024 com uma alocação de 1%. Se mantivermos o nível de ruptura, procurarei aumentar a alocação para uma mudança para o recente preço-alvo atualizado do Bank of America de US$ 102 e a meta do Goldman de US$ 110,00 -Todd Gordon, fundador da Inside Edge Capital, LLC DIVULGAÇÕES: (Gordon é dono da SN pessoalmente e em sua empresa de gestão de patrimônio Inside Edge Capital Os gráficos mostrados são MotiveWave) Todas as opiniões expressas pelos colaboradores do CNBC Pro são apenas suas opiniões e não refletem as opiniões da CNBC, NBC UNIVERSAL, sua empresa-mãe ou afiliadas, e podem ter sido. previamente divulgados por eles na televisão, rádio, internet ou outro meio. O CONTEÚDO ACIMA ESTÁ SUJEITO A NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE. ESTE CONTEÚDO É FORNECIDO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO FINANCEIRO, DE INVESTIMENTO, FISCAL OU JURÍDICO OU UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR QUALQUER TÍTULO OU OUTRO ATIVO FINANCEIRO. O CONTEÚDO É DE NATUREZA GERAL E NÃO REFLETE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS ÚNICAS DE NENHUM INDIVÍDUO. O CONTEÚDO ACIMA PODE NÃO SER ADEQUADO PARA SUAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS. ANTES DE TOMAR QUAISQUER DECISÕES FINANCEIRAS, VOCÊ DEVE CONSIDERAR FORTEMENTE PROCURAR ACONSELHAMENTO DE SEU PRÓPRIO CONSULTOR FINANCEIRO OU DE INVESTIMENTO. Clique aqui para ver o aviso completo.
