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Os investidores que procuram ações que paguem dividendos neste mercado não precisam sacrificar a qualidade. Na verdade, existem várias empresas que apresentam balanços sólidos e boa gestão, bem como dividendos estáveis com potencial de crescimento, de acordo com uma nota do UBS da semana passada. Esses dividendos poderão começar a parecer mais atraentes para os investidores à medida que a Reserva Federal começar a cortar as taxas de juro. Os rendimentos dos títulos também cairão, o que poderá fazer com que os investidores busquem rendimento em outros lugares. O banco central indicou que começará a diminuir as taxas ainda este ano. Além disso, o rendimento gerado por ações que pagam dividendos pode ajudar a proteger as carteiras em tempos de volatilidade do mercado. O UBS compilou uma lista de ações globais com dividendos de alta qualidade usando seus modelos quantitativos, bem como seus analistas fundamentais. Primeiro, seus algoritmos de aprendizado de máquina selecionavam nomes com um fluxo de dividendos de alta qualidade, com poder de lucro e balanço patrimonial para apoiá-lo. O algoritmo também avaliou o potencial da ação superar o desempenho de seu setor. Em seguida, os analistas fundamentais da empresa analisaram fatores subjetivos, como a qualidade da gestão e o sentimento dos investidores. O algoritmo então alocou os melhores estoques, levando em consideração regiões e setores para terem uma fonte de renda diversificada. “Ao longo do processo, enfatizamos a estabilidade e o potencial de crescimento dos fluxos de dividendos, em oposição ao rendimento atual”, disse a analista Claire Jones. Aqui estão alguns dos nomes dos EUA que foram selecionados. Os investidores podem obter um rendimento de dividendos de 2,69% com a Home Depot. O varejista de materiais de construção, que caiu mais de 2% no acumulado do ano, relatou uma perda de receita no primeiro trimestre. No entanto, a empresa reafirmou sua orientação para o ano inteiro, esperando que as vendas totais cresçam 1% no ano fiscal de 2024. “O cliente de reforma residencial é extremamente saudável do ponto de vista financeiro”, disse o diretor financeiro Richard McPhail em entrevista à CNBC após esse balanço. relatório em maio. “E então não é o caso de não ter capacidade de gastar. O que eles nos dizem é que estão simplesmente adiando esses projetos porque, dadas taxas mais altas, simplesmente não parece o momento certo para executá-los.” No espaço energético, a Exxon Mobil está entre os nomes que se destacam do UBS. A gigante petrolífera ostenta um rendimento de dividendos de 3,35% e subiu mais de 11% até agora este ano. Em maio, a Exxon adquiriu a Pioneer Natural Resources num negócio avaliado em 59,5 mil milhões de dólares. A empresa disse que a aquisição mais que duplica a sua produção na Bacia do Permiano. Entretanto, os analistas do mercado petrolífero prevêem um mercado mais apertado no terceiro trimestre. “Com os estoques de petróleo começando a diminuir como resultado da demanda sólida e do crescimento limitado da oferta, os investidores começaram a aumentar novamente a exposição ao petróleo”, escreveu Giovanni Staunovo, analista de commodities do UBS, em nota na quinta-feira. Ele prevê que o petróleo Brent atingirá US$ 90 por barril neste trimestre. Vários nomes financeiros também entraram na lista, incluindo CME Group e JPMorgan. O primeiro tem um rendimento de dividendos de 2,34%, enquanto o último rende 2,25%. Além do dividendo regular, o CME Group também pagou um dividendo especial no passado. No final de 2023, pagou um dividendo especial de US$ 5,25 por ação e no final de 2022 pagou US$ 4,50 por ação. As ações do CME Group caíram 7% no acumulado do ano, enquanto o JPMorgan subiu 20%. Embora o setor imobiliário seja o único setor do S&P no vermelho este ano – queda de mais de 4% – os fundos de investimento imobiliário são geralmente conhecidos pelos seus dividendos. Prologis, que rende 3,35%, é um nome que agrada ao UBS. Numa nota separada no final de Junho, o analista do UBS Jonathan Woloshin salientou que a Prologis é o maior proprietário mundial de propriedades industriais – e o sector industrial continua forte. “PLD tem um modelo operacional de quatro frentes que consiste em imóveis próprios e operados, desenvolvimento, potencial de lucro para seus negócios essenciais e gestão estratégica de capital que fornece múltiplos caminhos de potencial de criação de valor”, disse ele. As ações da Prologis caíram quase 14% neste ano. As empresas de serviços públicos também são geralmente conhecidas pelos seus dividendos previsíveis. Embora o setor tenha subido este ano, o Sempra está sendo negociado com desconto. A ação, que rende 3,26%, subiu fracionadamente no ano. A Sempra anunciou no final de junho que chegou a um acordo não vinculativo para fornecer gás natural liquefeito à gigante petrolífera estatal saudita Aramco. Também aumentou o seu plano de capital para 48 mil milhões de dólares para financiar iniciativas, como a modernização da rede, disse o CEO Jeffrey Martin a Jim Cramer da CNBC em Fevereiro. “Um plano de capital recorde de US$ 48 bilhões realmente estabelece um roteiro para nosso crescimento futuro e deve apoiar o crescimento baseado em taxas em nossas concessionárias entre 9% e 10%”, disse ele no “Mad Money”. —Melissa Repko e Spencer Kimball da CNBC contribuíram com reportagens.
