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O violento colapso do mercado global desta semana começou no Japão – onde Warren Buffett tem grandes investimentos – mas os danos foram limitados. O índice Nikkei 225, referência para as ações japonesas, despencou 12,4% na segunda-feira, o pior dia desde a “Segunda-feira Negra” em 1987, desencadeando um efeito dominó em todo o mundo. A liquidação foi desencadeada por uma pequena subida das taxas por parte do Banco do Japão, elevando as taxas para o seu nível mais elevado em 15 anos e eliminando o “carry trade” do iene. Mas o mercado conseguiu recuperar a maior parte das perdas acentuadas e fechou a semana com queda de apenas 2,5%. As ações que Buffett detém inicialmente caíram até 30%, mas se recuperaram no final da semana junto com o mercado mais amplo. A Berkshire Hathaway, holding de Buffett, possui uma participação de 8% em cada uma das cinco principais casas comerciais japonesas – Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo – com um investimento total de cerca de 20 mil milhões de dólares. A Mitsui teve o pior desempenho esta semana, caindo 6,2%, enquanto a Mitsubishi teve o melhor desempenho, com uma queda de apenas 1,7%. As casas comerciais japonesas também divulgaram lucros do segundo trimestre no início desta semana, superando principalmente as expectativas dos analistas e mantendo a orientação para o ano inteiro. No acumulado do ano, as ações da Itochu e da Mitsubishi subiram mais de 10%, enquanto Marubeni, Mitsui e Sumitomo subiram menos de 10%. Lucro em papel de US$ 8 bilhões O Oráculo de Omaha começou a vender dívida japonesa em 2019 e usou os recursos para financiar a compra pela Berkshire de participações em cinco miniconglomerados locais, conhecidos como sogo shosha, que importam tudo, desde energia e metais até alimentos e têxteis em recursos -escasso Japão. Ao emitir títulos em ienes, Buffett conseguiu limitar o risco cambial ao comprar ações no exterior. O dólar valorizou-se em relação ao iene em mais de 30% desde 2019, apesar do aumento da moeda japonesa nas últimas duas semanas. A Berkshire obteve ganhos não realizados de mais de US$ 8 bilhões nas cinco tradings no final de 2023. Comprar mais? Buffett divulgou seu investimento inicial de 5% em cada uma das empresas em seu aniversário de 90 anos em 2020. Ele disse que demorou cerca de 12 meses para adquirir as participações por meio de compras regulares na Bolsa de Valores de Tóquio. O guru do investimento, de 93 anos, prometeu que não elevará as suas participações para além dos 9,9%, a menos que seja aprovado pelo conselho de administração de cada empresa. Dado que a sua participação está atualmente em cerca de 8%, é provável que o lendário investidor estivesse a conseguir pechinchas durante a liquidação desta semana. Em Abril, a Berkshire, com sede em Omaha, fixou o preço de obrigações adicionais em ienes no valor de 1,7 mil milhões de dólares, um sinal de que Buffett poderia estar a preparar-se para colocar mais capital no Japão. Longe do Japão, Buffett estava com vontade de vender no segundo trimestre. Na semana passada, antes da derrota global, foi revelado que Buffett se desfez de muitas ações, incluindo metade da sua participação na Apple, e levantou uma fortaleza de caixa sem precedentes para a Berkshire no segundo trimestre. Muitos observadores de Buffett consideraram os seus movimentos prescientes como um apelo negativo aos mercados e à economia.
