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Setembro teve um início difícil para os investidores, uma vez que a volatilidade abalou os mercados na primeira semana, mas as ações que pagam dividendos podem ajudar a suavizar a viagem.
Os investidores com um horizonte de investimento de longo prazo podem ignorar o ruído de curto prazo e concentrar-se em ações que tenham o potencial de melhorar o retorno total da sua carteira através de uma combinação de dividendos e valorização do preço das ações.
Para esse efeito, as recomendações dos principais analistas de Wall Street podem ajudar os investidores a escolher ações com fundamentos sólidos e com capacidade de pagar dividendos consistentes.
Aqui estão três ações de dividendosdestacado por Os principais profissionais de Wall Street no TipRanks, uma plataforma que classifica analistas com base em seu desempenho anterior.
MPLX LP
Começamos esta semana com MPLX (MPLX), um player intermediário de energia. A distribuição trimestral de caixa da empresa foi 85 centavos por unidade comum (US$ 3,40 em uma base anualizada) para o segundo trimestre de 2024. MPLX oferece um rendimento atraente de quase 8%.
Recentemente, analista da RBC Capital Elvira Scotto reiterou uma classificação de compra para ações da MPLX com preço-alvo de US$ 47. A analista atualizou seu modelo para refletir os sólidos resultados da empresa no segundo trimestre, com lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização superando a estimativa de Street em 3%.
Scotto aumentou suas estimativas de EBITDA ajustado para 2024 e 2025 para refletir o forte desempenho do segmento de Logística e Armazenamento no segundo trimestre e alguma consolidação de interesses de joint venture. A analista manteve sua estimativa de distribuição por unidade de US$ 3,57 para 2024 e US$ 3,84 para 2025.
Scotto continua a ver a MPLX como “uma das opções de renda mais atraentes entre as grandes empresas de MLP [master limited partnership],” graças ao seu rendimento robusto e à crescente geração de fluxo de caixa livre. O analista acredita que o sólido fluxo de caixa livre da MPLX ajudará a empresa a continuar a expandir seus negócios e aumentar o retorno aos acionistas por meio de recompras.
O analista também destacou que a MPLX está expandindo seus ativos de gás natural e líquidos de gás natural em sua rede integrada por meio de projetos orgânicos, participações em joint ventures e aquisições complementares.
Scotto ocupa a 18ª posição entre mais de 9.000 analistas monitorados pelo TipRanks. Suas classificações foram lucrativas 69% das vezes, gerando um retorno médio de 20,8%. (Ver Negociação de opções MPLX em TipRanks)
Energia de acordes
Passamos para outro estoque de energia que paga dividendos, Energia de acordes (CHRD). É uma empresa independente de petróleo e gás que opera na Bacia de Williston. A empresa pago recentemente um dividendo básico de $ 1,25 por ação ordinária e um dividendo variável de $ 1,27 por ação.
Em 4 de setembro, analista da RBC Capital Scott Hanold reafirmou uma classificação de compra para ações CHRD com preço-alvo de US$ 200. O analista aumentou suas estimativas de lucro por ação e fluxo de caixa por ação para 2024 e 2025 em quase 3% para refletir uma produção modestamente maior e custos operacionais de caixa mais baixos.
Hanold espera um fluxo de caixa livre de US$ 1,2 bilhão e US$ 1,4 bilhão em 2024 e 2025, respectivamente. O analista prevê que o FCF aumente no segundo semestre de 2024 devido à combinação dos ativos da Chord Energy e da Enerplus, que a empresa adquiriu no início deste ano.
Comentando sobre a integração da Enerplus, o analista disse: “Continuamos otimistas de que a empresa está bem posicionada não apenas para cumprir, mas também para potencialmente superar a meta de sinergia, à medida que as operações estão totalmente integradas”.
Além disso, o analista espera uma distribuição trimestral de US$ 4,50 a US$ 5,00 por ação no segundo semestre de 2024, com os dividendos representando cerca de 60% das distribuições e as recompras totalizando 40%.
Hanold ocupa a 27ª posição entre mais de 9.000 analistas monitorados pelo TipRanks. Suas avaliações foram bem-sucedidas em 63% das vezes, gerando um retorno médio de 25,4%. (Ver Recompra de ações da Chord Energy em TipRanks)
McDonald’s
A terceira escolha desta semana é rede de fast-food McDonald’s (DCM). As ações da MCD oferecem um rendimento de dividendos de 2,3%. O McDonald’s é um aristocrata dos dividendos que aumentou os seus dividendos durante 47 anos consecutivos.
Em 3 de setembro, analista financeiro da Tigress Ivan Feinseth reiterou uma classificação de compra para as ações da MCD e aumentou seu preço-alvo de US$ 355 para US$ 360. Apesar de um cenário desafiador, o analista continua otimista em relação ao McDonald’s devido às suas iniciativas tecnológicas contínuas, inovação e foco no valor. Estes factores apoiam o seu modelo de negócio resiliente e o seu potencial de crescimento a longo prazo.
Feinseth observou que a empresa está focada em melhorar as suas ofertas de valor para recuperar a sua vantagem competitiva. O analista destacou vários acordos de valor recentes introduzidos pelo McDonald’s, incluindo o acordo de refeição de 5 dólares, que ajudou a melhorar a sua imagem como uma cadeia de fast-food que oferece valor e acessibilidade.
Além disso, Feinseth destacou a vantagem competitiva da MCD, que é apoiada pelo seu sólido valor de marca, programa de fidelidade e iniciativas digitais. A empresa possui uma base de membros fidelizados de 166 milhões de membros. A meta é atingir 250 milhões de membros de fidelidade ativos até 2027.
O analista também observou que o McDonald’s está fazendo investimentos de capital entre US$ 2 bilhões e US$ 2,5 bilhões anualmente para expandir a presença de suas lojas e melhorar sua tecnologia, inclusive através do aprimoramento de suas capacidades de pedidos por meio de inteligência artificial de voz automatizada. No geral, Feinseth está confiante no potencial de crescimento a longo prazo da MCD e na sua capacidade de aumentar os retornos para os accionistas através de dividendos e recompras de acções. Na verdade, ele espera que a MCD anuncie um aumento de dividendos em Outubro, semelhante ao aumento de 10% anunciado no ano passado.
Feinseth ocupa a 210ª posição entre mais de 9.000 analistas monitorados pelo TipRanks. Suas classificações foram lucrativas 60% das vezes, gerando um retorno médio de 11,9%. (Ver Atividade de negociação com informações privilegiadas do McDonald’s em TipRanks)
