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A Nvidia deve divulgar seus lucros na quarta-feira após o sino e dizer que este é o Super Bowl de relatórios de lucros é um eufemismo. Tem-se falado muito sobre a quantidade exorbitante de gastos cap-ex que precisam ser feitos pelas empresas, não apenas no setor de tecnologia, para se posicionarem para a revolução da IA. Meu pressentimento é que a Nvidia (NVDA) superará essas expectativas e as ações poderão atingir novos máximos, mas os ganhos são sempre um jogo de dados. Temos a saliência do chip Blackwell atrasado que pode atrapalhar o relatório ou qualquer outro dado em que os investidores possam ficar presos e que possa causar uma liquidação nas ações. Neste artigo, gostaria primeiro de dar um grande passo para trás e olhar para o quadro técnico desta empresa e nos lembrar de não perder de vista a floresta por causa das árvores, e então entrarei em meu manual para lidar com nossas posições em NVDA em nossas diversas contas gerenciadas. Esta é sem dúvida uma das ações mais históricas de todos os tempos e, de uma posição técnica, vejo que esta ação tem outra vantagem de 50% a 75% antes de ver qualquer resistência significativa entrando em jogo. Usando uma contagem básica de Elliott Wave das mínimas de outubro, vejo a primeira das três ondas de tendência (rotuladas 1,3,5) viajando 365%. A 2ª onda de tendência denominada onda (3) viajou 258% até junho deste ano. A onda de tendência final rotulada como onda (5) poderia atingir o par de níveis de projeção de Fibonacci formando tanto uma meta quanto uma zona de resistência de US$ 199 a US$ 234, aproximadamente 70% mais alta a partir daqui. Passando para o tempo menor no gráfico diário, descrevi dois fatores a serem considerados para quarta-feira. Desde o desmaio de agosto e a viagem abaixo de US$ 100, o NVDA se recuperou até o que considero a retração de último recurso em US$ 128,12. Se conseguirmos um movimento sustentado neste nível, então os máximos históricos são uma forte possibilidade. Voltando-se para o mercado de opções, o movimento esperado é de aproximadamente US$ 12 acima ou abaixo dos níveis atuais que rotulei em azul e vermelho. Meu plano de jogo para a conta ativa de ‘dinheiro rápido’ de curto prazo que administro é incluir o tamanho da minha posição no relatório, mas implantar alguns hedges. Pretendo vender as opções de compra de $ 140 que expiram nesta sexta-feira, 30 de agosto, atualmente negociadas por $ 2,50, que serão um crédito. Contra isso, pretendo comprar um spread de venda abaixo de nós para oferecer alguma proteção usando o crédito arrecadado na venda da opção de compra. Comprar a opção de venda de $ 115 e vender a opção de $ 105 cria um spread de débito de opção de venda de $ 115 a $ 105 por um custo de $ 1,55. Esta estratégia de proteção nos dá uma almofada até US$ 105, o que seria um movimento de queda total de 2 desvios padrão que exigiria algumas notícias altamente negativas para enviar a ação para esse preço. No lado superior, também estaremos limitados a um movimento acima do desvio padrão de +1 e dos máximos históricos. É um risco que estou disposto a correr com alguma atenção neste relatório. Para minha conta de crescimento gerenciado de forma mais lenta e de longo prazo, atualmente tenho uma alocação de 6% do NVDA, abaixo da alocação de 6,59% no S&P 500. Tenho 2% de dinheiro em ETFs de tesouro de curto prazo que Estou mais propenso a investir no NVDA com sobreponderação no início do relatório porque, independentemente de como o mercado reage ao relatório de lucros, acho que esta ação está em uma corrida histórica de alta e deve continuar a subir nos próximos seis a 12 meses. -Todd Gordon, fundador da Inside Edge Capital, LLC DIVULGAÇÕES: (Gordon é dono do NVDA pessoalmente e em sua empresa de gestão de patrimônio Inside Edge Capital. Os gráficos mostrados são MotiveWave.) Todas as opiniões expressas pelos colaboradores do CNBC Pro são apenas suas opiniões e não refletem as opiniões da CNBC, NBC UNIVERSAL, sua controladora ou afiliadas, podendo ter sido previamente divulgadas por elas na televisão, rádio, internet ou outro meio. O CONTEÚDO ACIMA ESTÁ SUJEITO AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE. ESTE CONTEÚDO É FORNECIDO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO FINANCEIRO, DE INVESTIMENTO, FISCAL OU JURÍDICO, NEM UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR QUALQUER TÍTULO OU OUTRO ATIVO FINANCEIRO. O CONTEÚDO É DE NATUREZA GERAL E NÃO REFLETE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS ÚNICAS DE NENHUM INDIVÍDUO. O CONTEÚDO ACIMA PODE NÃO SER ADEQUADO PARA SUAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS. ANTES DE TOMAR QUAISQUER DECISÕES FINANCEIRAS, VOCÊ DEVE CONSIDERAR FORTEMENTE PROCURAR ACONSELHAMENTO DE SEU PRÓPRIO CONSULTOR FINANCEIRO OU DE INVESTIMENTO. Clique aqui para ver o aviso completo.
